1 股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-015 新纶新材料股份有限公司关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别风险提示：公司及下属子公司预计相互做担保的金额超过最近一期经审计净资产100%；本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

  新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。

  现将相关情况公告如下：一、申请综合授信额度暨预计担保情况概述（一）申请综合授信额度预计情况为满足企业日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币32亿元的综合授信额度。

  综合授信业务的范围有但不限于：流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、供应链融资、定向融资计划、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。

  实际融资金额及融资期限具体以金融机构及类金融企业等与公司实际签署的合同为准。

  公司董事会授权公司董事长或总裁代表公司签署上述授信额度内有关的合同等各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  （二）预计担保额度的情况为提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的效率，保证综合授信融 2 资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司及下属子公司预计相互做担保的金额合计不超过人民币32亿元，担保方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等。

  对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过30.55亿元，具体额度预计如下： 序号担保方被担保方被担保方最近一期资产负债率截止目前担保余额（万元） 本次新增担保额度（万元） 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例是否关联担保1 新纶新材料股份有限公司或下属子公司新纶新材料股份有限公司62.13% 147,969.12180,00075.36%否2新纶电子材料（常州）有限公司51.88% 28,286.0050,00020.93%否3新纶新能源材料（常州）有限公司57.16% 45,171.0270,00029.31%否4新恒东薄膜材料（常州）有限公司43.95% 0.002,0000.84%否5新纶光电材料（深圳）有限公司13.700.001,0000.42%否6新纶精密制造（安徽）有限公司27.94% 0.002,0000.84%否7新纶锂电材料（江西）有限公司13.51% 0.005000.21%否合计（万元） 221,426.14305,500 对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过1.45亿元，具体额度预计如下： 序号担保方被担保方被担保方最近一期资产负债率截止目前担保余额（万元） 本次新增担保额度（万元） 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例是否关联担保1新纶新材料股份有限公司或下属子公司苏州新纶超净技术有限公司86.02% 4,299.3810,0004.19%否2新纶功能材料（深圳）有限公司171.93% 0.001,0000.42%否3深圳市新纶超净工程有限公司86.97% 0.002,0000.84%否4深圳市金耀辉科技有限公司106.66% 0.001,0000.42%否5厦门鹏阔精密工业有限公司165.36% 0.005000.21%否合计（万元） 4,299.3814,500 3 备注：1、“被担保方最近一期资产负债率”为截至2022年9月30日情况，数据未经审计；2、“截至目前担保余额”为截至2023年2月28日情况；3、“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为上市公司2021年度经审计净资产。

  上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度，审批的总额度能够准确的通过各子公司的真实的情况进行内部调剂使用。

  二、被担保人基本情况（一）被担保人基本情况1、新纶新材料股份有限公司成立日期：2002年12月25日注册地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦32层法定代表人：廖垚注册资本：115,221.4592万元营业范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程建设项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、能承受压力的容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品。

  许可经营项目是：普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的生产和销售；第二类医疗器械的生产和销售。

  4 2、新纶电子材料（常州）有限公司成立日期：2013年12月20日注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号法定代表人：梁斌注册资本：42,000万元营业范围：新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜、塑料制品、碳素制品的研发；铝板、光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造、销售；补强板、电源板、机蕊模组材料、聚酯薄膜材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；汽车租赁；计算机软硬件的技术服务；科技项目咨询。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与上市公司的关系：新纶电子材料为公司持股100%的全资子公司。

  3、新纶新能源材料（常州）有限公司成立日期：2016年4月21日注册资本：40,000万元注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号法定代表人：梁斌营业范围：一般项目：新型膜材料销售；新型金属功能材料销售；合成材料销售；电子专用材料销售；高性能密封材料销售；新材料研发技术；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与上市公司的关系：新纶新能源为公司持股100%的全资子公司。

  4、新恒东薄膜材料（常州）有限公司成立时间:2016年01月12日注册资本：45,000万元注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号5 法定代表人：梁斌营业范围：显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料、触控类材料的研发技术；聚酯功能性薄膜、三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、聚酰亚胺功能性薄膜、消影膜、硬化膜、保护膜、光学胶带、离型膜、压力触控器件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 与上市公司的关系：新恒东为公司持股100%的全资子公司。

  5、新纶光电材料（深圳）有限公司成立日期：2021年7月19日注册资本：1,000万元注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技产业园厂房二101 法定代表人：魏琦营业范围：一般经营项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；密封用填料制造；新材料研发技术；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；销售代理。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可经营项目：技术进出口。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 与公司的关系：新纶光电为公司持股45%且为并表范围内的子公司，公司为新纶光电的第一大股东。

  对于公司合并报表内的下属子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小，公司按持股票比例承担担保责任，超出股比的担保，原则上要求被担保方或另外的股东或其他担保方提供反担保，风险可控。

  6、新纶精密制造（安徽）有限公司成立日期：2010年8月13日注册资本：5,000万元6 注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区振宁路众益电子信息产业园法定代表人：魏琦主营业务：电子科技类产品、电器配件、纸制品、电话配件、电子薄膜、五金模具研发、生产、加工、销售及技术转让；非医用口罩生产、销售；从事货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 与上市公司的关联关系：新纶精密为公司持股100%的全资子公司。

  7、新纶锂电材料（江西）有限公司成立日期：2018年6月14日注册资本：8,000万人民币注册地址：江西省赣江新区直管区黄堂东街669号二期内1-3#楼第1-2层法定代表人：杨军主要经营业务：锂离子电池、燃料电池的原材料和配件，相关电子科技类产品、包装材料、塑料制品、金属材料及五金的研发、生产和销售；矿产品销售；再生物资回收及销售（危险品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；太阳能电池片、光伏组件、储能系统的研发技术、生产及销售。

  (依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动) 与上市公司的关系：公司直接持有新纶锂电75%的股份，间接持有其25%的股份。

  8、苏州新纶超净技术有限公司成立日期：2007年11月14日注册资本：22,527.923万元注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新路115号、苏州工业园区唯亭唯新路188号法定代表人：李家琴营业范围：研发、生产：呼吸防护用品（非医用）、高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型PU鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；7 防静电洁净室有关产品的检测测试服务、技术咨询服务；生产塑料制品；销售本公司自产产品；塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；生产、销售：医疗器械；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁，物业管理服务；道路普通货物运输；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关系：苏州新纶为公司持股100%的全资子公司。

  9、新纶功能材料（深圳）有限公司成立日期：2020年7月31日注册资本：1,000万元注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园5栋501 法定代表人：魏琦营业范围：一般经营项目：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新材料产品及其衍生产品的销售；新材料有关技术咨询。

  10、深圳市新纶超净工程有限公司成立日期：2019年12月24日注册资本：12,000万人民币注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明大道481号乐府广场1B609法定代表人：岳亮主营业务：一般经营项目：经营进出口业务；通风设备系统的上门安装；环保技术的技术服务；洁净技术的技术咨询；洁净工程建设项目的管理及相关信息咨询；机电设施、电子科技类产品、建材、五金产品、消防器材、金属材料、橡胶制品、塑料制品、社会公共安全设备的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑装8 饰装修工程。

  （以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 许可经营项目：环保工程；防腐保温工程；消防设施工程；建筑工程；机电设施安装；实验室设备、家具及通风系统的安装；净化工程的设计及安装；纯水工程的设计、施工；机电装饰、中央空调、弱电自控、能承受压力的容器工程及其设备的设计、施工、安装。

  11、深圳市金耀辉科技有限公司成立日期：2011年5月20日注册资本：400万人民币注册地址：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦1507法定代表人：魏琦主营业务：一般经营项目：计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售；国内贸易；经营进出口业务。

  电子配件的技术的开发、销售；呼吸防护用品（非医用）、净化口罩、消毒湿巾的研发、销售。

  （以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 许可经营项目：电子配件、呼吸防护用品（非医用）、净化口罩、消毒湿巾的生产；第二类医疗器械的技术开发、生产及销售。

  12、厦门鹏阔精密工业有限公司成立日期：2016年4月11日注册资本：1,000万人民币注册地址：厦门市翔安区内厝镇赵岗路7号206室法定代表人：魏琦主营业务：光电子器件及其他电子器件制造；其他计算机制造；其他橡胶制品制造；其他塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；五金产品批发；别的机械设备及电子科技类产品批发；其他电子科技类产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  9 与上市公司的关系：厦门鹏阔精密为公司二级控股子公司，公司间接持股比例为70.2%。

  三、担保协议的主要内容以上担保计划是公司及下属子公司与金融机构及类金融企业等初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

  本次公司及下属子公司相互做担保的方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构及类金融企业等签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

  四、董事会意见公司及下属子公司因融资需求相互做担保，符合公司战略发展需要，符合有关法律和法规等有关要求。

  本次公司及各子公司之间相互做担保，公司具备拥有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险来控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

  公司及下属子公司生产及运营状况正常，本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，公司董事会同意本次担保事项。

  五、独立董事意见本次公司及下属子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度是基于自身经营发展需要。

  公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司及下属子公司，上述担保是为满足公司及下属子公司向金融机构及类金融企业等申请综合授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理规划利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。

  因此，我们同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2023年2月28日，公司与下属公司之间累计担保总额为27.36亿元，担保余额为22.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的94.51%。

  如本次对下属公司的预计担保额度获批准，公司及下属公司之间累计已审批生效的担保额度将不超过32亿元，占公司最近一期经审计净资产的133.98%。

  关于公司及子公司逾期贷款情况，公司于2022年8月2日在巨潮资讯网披露了《关于部分逾期贷款续贷完成暨公司银行贷款逾期的进展公告》13 （2022-065）。

  截至目前，公司及子公司逾期金额合计8.79亿元，后续公司也将根据有关法律法规在巨潮资讯网上及时披露有关银行贷款逾期的进展公告。

  七、备查文件1、第五届董事会第四十六次会议决议；2、独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

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